Das Portfolio-Management-System
für den Alltag Schweizer Vermögensverwalter
Entwickelt aus der Praxis eines FINMA-bewilligten Vermögensverwalters: Das System verbindet Bankdaten, Portfolio-Buchhaltung, Performance, Schweizer Steuerdaten, Gebühren, Compliance und Kunden-Reporting in einem System.
Weniger manuelle Abstimmungen. Weniger Excel. Mehr Kontrolle über Ihre Daten und Prozesse.
Besonders attraktiv für Vermögensverwalter, die bisher noch kein Portfolio-Management-System einsetzen — aber auch für alle, die das Richtige suchen.
Zwei Drittel der UVV arbeiten noch ohne PMS — die Gründe sind bekannt
Gängige Portfolio-Management-Systeme wurden für Grossbanken und Multi-Family-Offices entwickelt: mächtig, komplex, teuer. Für einen unabhängigen Vermögensverwalter mit einigen Dutzend bis einigen Hundert Mandaten ist das Verhältnis von Kosten, Einführungsaufwand und Nutzen selten überzeugend.
Das Ergebnis: Depotbank-Portale, Excel-Tabellen und viel Handarbeit — kombiniert mit dem unguten Gefühl, bei Corporate Actions, Steuerwerten oder Gebührenabrechnung auf manuelle Prozesse angewiesen zu sein.
Dieses System entstand, weil es das Richtige für Schweizer UVV nicht gab.
Entwickelt für die Schweizer Realität
Aus der UVV-Praxis — nicht vom Reissbrett
Das System entstand für den produktiven Einsatz in einem FINMA-bewilligten Vermögensverwalter und wird dort täglich eingesetzt. Jede Funktion hat den Praxistest bereits hinter sich.
Schweizer Steuerdaten direkt im Portfolio
Die direkte ESTV-Anbindung mit korrekter Behandlung von Ex-Daten, Verrechnungssteuer, Nominal-Notierung und DA-1 ist in dieser Konsequenz am Markt selten zu finden.
Abweichungen erkennen, bevor sie zum Problem werden
Tägliche automatische Bankabstimmung, Plausibilitätsprüfungen und eine strukturierte Klärungsliste helfen, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und nachvollziehbar zu bearbeiten.
Komplett für den UVV-Alltag
Performance, Steuern, Gebühren, Compliance und Kunden-Reporting in einem System — bedienbar ohne IT-Abteilung, inklusive mobiler Apps für Berater und Kunden.
Ihre Daten bleiben unter Ihrer Kontrolle
Eigene Instanz, Schweizer Rechenzentrum, keine Vermischung mit Daten Dritter. Das System wird niemals von einem ausländischen Unternehmen übernommen oder betrieben.
Was das System für Sie leistet
Automatische Bankanbindung & tägliche Abstimmung
Das System holt Transaktionen, Bestände und Bewertungen direkt über die Depotbank-Schnittstelle ab. Beim Erstimport wird die gesamte verfügbare Historie eingelesen — danach läuft der tägliche Abgleich automatisch.
Nach jedem Import werden die eigenen Bestände mit den Bankdaten verglichen. Erkannte Abweichungen werden in einer Klärungsliste protokolliert und können gezielt bearbeitet werden.
Täglicher Bankabgleich mit Klärungsliste
Corporate Actions: strukturiert und nachvollziehbar
Kapitalmassnahmen gehören zu den anspruchsvollsten Bereichen der Portfolio-Buchhaltung. Das System verarbeitet sie dreistufig:
- Regelwerk — verarbeitet eindeutige Fälle vollautomatisch
- KI-Unterstützung — analysiert nicht eindeutig klassifizierbare Fälle und unterstützt bei der Zuordnung
- Klärungsliste — nur was offen bleibt, landet zur manuellen Entscheidung bei Ihnen
Dreistufige Corporate-Actions-Verarbeitung
Schweizer Steuerdaten direkt im Portfolio
Das System greift direkt auf die relevanten ESTV-Daten zu und führt Steuerwerte und steuerbare Erträge mit den Portfoliodaten zusammen. Damit entsteht pro Kunde eine strukturierte Steuerauswertung mit den relevanten Angaben zu Vermögen, Erträgen, Verrechnungssteuer und DA-1.
Was andernorts Handarbeit und manuelle Übertragung ist, entsteht hier als Nebenprodukt der täglichen Buchführung. Für viele Kunden ist diese Beilage allein ein Grund, ihrem Verwalter treu zu bleiben.
ESTV-Steuerauswertung — fertig für den Kunden
Performance, die einer Prüfung standhält
Das System berechnet die zeitgewichtete Rendite (TWR) täglich verkettet und neutralisiert Ein- und Auszahlungen korrekt. Ergänzend zeigt die geldgewichtete Rendite (MWR) die effektive Anlegerrendite.
Dazu: Volatilität, Sharpe Ratio, maximaler Drawdown sowie der Vergleich mit den Pictet-LPP-Indizes. Fremdwährungspositionen werden täglich zu effektiven Wechselkursen umgerechnet.
Tägliche Performance nach Profi-Standard
Gebühren & Retrozessionen — mandatsbasiert
Die Konditionen jedes Kunden sind im Mandat hinterlegt — und das Mandat ist die einzige Quelle der Wahrheit. Der Gebührenrechner verwendet exakt die vereinbarten Sätze ohne Spielraum für Fehler.
Der Quartals-Gebührenlauf zeigt Bemessungsgrundlage, Konditionen und Retrozessionsbehandlung transparent aufgeschlüsselt. Belastungsanzeigen entstehen als PDF direkt aus dem System.
Gebührenabrechnung — mandatsbasiert, prüffest
Compliance & IKS — eingebaut
Anlagerichtlinien-Prüfung, Klumpenrisiko-Überwachung, GwG-Übersicht und Audit-Trail entstehen als Nebenprodukt der täglichen Arbeit — nicht als Sonderprojekt.
Valorendatenbank für alles
Jeder Titel einmal gepflegt, überall wirksam: Branche, Land, Dividenden, Steuerdaten, Retrozessions-Sätze. Obligationen und nominal-notierte Titel werden korrekt behandelt.
Kunden-App & Berater-App
Ihre Kunden sehen Vermögensentwicklung, Positionen und Dokumente auf dem Smartphone — geschützt durch Login und 2FA. Für Berater gibt es das Gegenstück für unterwegs.
Sicherheit & Datenschutz
Eigene Instanz, Schweizer Rechenzentrum, 2FA, tägliche automatische Backups, Verschlüsselung. Ihre Kundendaten teilen sich die Infrastruktur mit niemandem.
Einführung und Support aus einer Hand
Das System läuft auf Ihrer eigenen Server-Instanz — Ihre Daten gehören Ihnen und teilen sich die Infrastruktur mit niemandem. Die Installation und Einrichtung dauert 2–3 Tage und wird persönlich remote durchgeführt.
Wir übernehmen das vollständige Setup: Server-Konfiguration, SSL-Zertifikat, Depotbank-Anbindung, Erstdatenimport, Benutzerverwaltung und Schulung. Sie starten mit einem produktiv laufenden System — und einem direkten Ansprechpartner ohne Ticket-System.
Offerte anfragen →- Infomaniak — empfohlene Lösung Schweizer Server, Swiss Backup und SSL-Zertifikate. Externe Infrastrukturkosten ab CHF 300/Jahr.
- Eigener Server möglich Das System kann auch auf Ihrem bestehenden Server oder dem Anbieter Ihrer Wahl installiert werden.
- Support auf Abruf: CHF 150/Stunde Direkter Ansprechpartner — kein anonymes Ticket-System, keine langen Eskalationswege.
- 5-Jahresvertrag: 5% Rabatt Auf die jährliche Lizenzgebühr bei Abschluss eines 5-Jahresvertrags.
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Drei Fragen, die jeder UVV stellen sollte
Bleiben meine Kundendaten unter meiner Kontrolle?
Ja. Eigene Instanz auf Schweizer Infrastruktur. Keine Vermischung mit Daten Dritter. Das System wird niemals von einem ausländischen Unternehmen übernommen oder betrieben — das ist eine Grundbedingung der Partnerschaft mit IGUV.
Ist das System aus der UVV-Praxis entstanden?
Ja. Das System entstand für den produktiven Einsatz in einem FINMA-bewilligten Vermögensverwalter und wird dort täglich verwendet. Jede Funktion reflektiert echte Anforderungen aus dem UVV-Alltag.
Wer ist bei Fragen mein Ansprechpartner?
Einführung und Support ohne anonyme Ticket-Strukturen und lange Eskalationswege. Direkter Kontakt, kurze Reaktionszeiten — von Anfang bis Ende dieselbe Person.
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